Презентация Инвестиционный проект курорт «Ижевск » онлайн

Содержание слайда: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КУРОРТ «ИЖЕВСК » (социально-значимый проект)

Содержание слайда: РЕЗЮМЕ Цель проекта Целью проекта является строительство на берегу Ижевского пруда социально-значимого объекта районного и областного масштаба – Курорта «ИЖЕВСК».

Содержание слайда: РЕЗЮМЕ Цель проекта Максимальная единовременная вместимость санатория составит 70чел.: спальный корпус – 50 человек; коттеджи – 20 человек. Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.: затраты непосредственно на строительство санатория – 39,1 млн. руб.; затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.; затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Содержание слайда: Финансирование проекта Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 74 мес. (6 лет и 2 месяца) и максимальным лимитом задолженности в размере 60,196 млн. руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в Таблице 1.1. При финансировании проекта предполагается использовать механизмы государственной поддержки социально и экономически значимых проектов.

Содержание слайда: Эффективность проекта Показатели социально-экономической эффективности проекта

Содержание слайда: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ Объектом инвестиций является рекреационная зона Ижевского пруда, расположенная в непосредственной близости от Воложки. расположение рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту района; наличие экологически-чистого основании Ижевского пруда; отсутствие в рекреационной зоне и непосредственной близости промышленных объектов, загрязняющих флору и фауну; Ближайший населенный пункт – Лесные поляны расположено в 4,1км. восточнее рекреационной зоны. На момент разработки бизнес-плана Якшур - Бодъенский тракт входит в перечень автомобильных дорог общего пользования и имеет твердое покрытие. Успешная реализация проекта во многом будет предопределена обустройством на данном участке твердого покрытия.

Содержание слайда: направления капитальных вложений разработка проектно-сметной документации; ограждение объекта и сооружение помещений службы охраны; строительство многофункционального двухэтажного корпуса В данном корпусе будут размещены: на первом этаже - кабинеты водной терапии, кабинеты общей терапии, смотровые кабинеты; на втором этаже – спортзал и служебные помещения административного и медицинского назначения; строительство одноэтажного корпуса – столовой на 80 посадочных мест; оборудование источников термальной и питьевой минеральной воды и обустройство коммуникаций до корпусов; строительство и оборудование котельной и трансформаторной подстанции и обустройство коммуникаций на территории; оборудование на территории санатория 5 коттеджей в непосредственной близости к Ижевскому пруду общей емкостью – 20 мест; приобретение автобуса на 28 посадочных мест (КАВЗ) для организованного завоза отдыхающих по путевкам и курсовкам и дежурной развозки сотрудников санатория; очистка дна пруда для оборудования пляжа, благоустройство дна песком; оборудование пляжа и причала (для предоставления услуг по рыболовству); ландшафтный дизайн территории санатория и строительство объектов спортивного и культурного досуга (аллеи, спортивная площадка, беговая дорожка, беседки).

Содержание слайда: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Внешние условия реализации проекта в 2014 году услугами санаторно-курортных организаций находящихся в Удмуртской республике воспользовались около 100 тысяч человек; средняя продолжительность пребывания посетителей санаториев составила 16 дней; имеющиеся мощности санаториев Удмуртской республики могут обеспечить потребности в санаторно-курортном лечении лишь 9% жителей; отдых в санаториях и охотничье-рыболовный туризм обслуживают региональный спрос. Привлечь клиентов из других регионов в массовом порядке могут лишь уникальные курорты; практически все санатории расположены вокруг республики; развитие санаторно-курортного туризма сдерживается неразвитостью сектора платной медицины; 27% населения России из всех видов отдыха предпочитает лечение в санаториях, 19-22% - охоту, рыбалку и походы; на долю болезней, которые можно лечить хлоридно-натриевыми водами, ежегодно приходится 400 тысяч диагнозов. Из них около 130 тысяч приходится на территории республики; средняя стоимость путевки на 14 дней в санатории УРФО составляет 18-30 тысяч рублей.

Содержание слайда: Положительные факторы удельный вес прибыльных организаций в сфере туризма составляет 66,2%; инвестиции в основной капитал в туристическом бизнесе только в 2010-2013 годах выросли в 5,7 раза по сравнению с 2009 годом; коэффициент использования номерного фонда в сегменте санаторно-курортных организаций составляет 70%, что выше, чем у организаций отдыха и гостиниц; спрос на санаторно-курортные услуги превышает предложение. Количество санаториев в Удмуртской республике недостаточно, соответственно, стратегия новых санаториев может ориентироваться на внутренний рынок; платежеспособность населения позволяет самостоятельно массово оплачивать услуги санаториев недорогого класса; уровень общей заболеваемости, по данным лечебно-профилактических учреждений, имеет тенденцию к росту.

Содержание слайда: Отрицательные факторы туризм в Удмуртской республике практически не развит; потребительский рынок является слаборазвитым: по данным статистики товарооборот в 5,4 раза меньше чем в среднем по Пермской области; оборот общественного питания в 8 раз меньше; деловой туризм на территории района не имеет особых перспектив в перспективе 5-7 лет. Использование Event-туризма можно рассматривать лишь как дополнительный вид услуг; население не готово массово платить за санаторно-курортные услуги, поскольку привыкло к системе социального распределения в качестве поощрения по месту работы. Этот вид туризма слабо переводится на открытый рынок из социального сектора; субъекты УРФО обладают одинаковой лечебно-оздоровительной базой и пакетом природных ресурсов (источники, экологические зоны и т.д.); рынок санаторных услуг Омской, Челябинской и Свердловской областей развит значительно сильнее, чем рынок Удмуртской республики.

Содержание слайда: Целевой сегмент потребителей услуг санатория По результатам исследования рынка определен круг потенциальных потребителей услуг: более 25 тысяч жителей города Ижевска являются потенциальными потребителями услуг связанных с организацией активного отдыха; более 136 тысяч жителей Удмуртской республики ежегодно впервые получают диагнозы по заболеваниям, которые можно лечить; количество жителей Удмуртской республики, а также города Ижевска, которые ежегодно самостоятельно могут оплатить санаторно-курортное лечение, не превышает 8 тысяч человек. Таким образом, Курорт будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей Удмуртской республики и близлежащих районов, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки.

Содержание слайда: основные группы конечных потребителей услуг санатория: экономически-активное работающее население Удмуртской республики и близлежащих районов, приобретающие путевки и курсовки по направлению медицинских учреждений за свой счет; взрослое население Удмуртской республики и близлежащих районов, получающее путевки и курсовки по направлению медицинских и социальных учреждений за счет средств социальной поддержки населения; дети, проживающие на территории Удмуртской республики и других районов, направляемые медицинскими и социальными учреждениями, а также по личной инициативе родителей (как за счет целевого финансирования, так и за счет семейных бюджетов) – организация «детских» заездов или смен; широкие массы жителей Удмуртской республики, предпочитающие организованный активный отдых на природе, как в течение нескольких недель, так и на 1-2 дня; коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий. Указанные целевые группы конечных потребителей могут эффективно сочетаться с учетом доступного по цене уровня сервисного обслуживания.

Содержание слайда: Маркетинговая модель реализации проекта Исходя из выбранного целевого сегмента потребитель должен относиться к нижнему пределу среднего ценового сегмента и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента и качества. Обслуживание предполагается в четырех принципиально разных форматах: оказание услуг по оздоровлению с использованием услуг водной и общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам и курсовкам на 1, 2 и 3 недели. Категория клиентов по данному формату будет размещаться в новом спальном корпусе; оказание услуг по профилактике заболеваний с использованием услуг водной и общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам выходного дня. Категория клиентов по данному формату будет размещаться в новом спальном корпусе и (по желанию) в коттеджах на берегу; предоставление условий и инвентаря для активного отдыха с размещением клиентов в коттеджах на берегу, с возможностью получения медицинского обслуживания за дополнительную плату. Все коттеджи оборудованы сауной, зоной приготовления пищи, санузлом; зоной отдыха; предоставление в аренду залов и столовой для проведения корпоративных мероприятий в период между заездами и в периоды низкой загрузки номерного фонда санатория. Санаторий организует круглогодичную работу. Корпуса должны быть построены и оборудованы так, чтобы обеспечить возможность размещения: клиентов, проходящих лечение по путевкам и курсовкам; детей среднего и старшего школьного возраста. Возможность лечения детей в санатории не влечет за собой дополнительных затрат; организация детских смен возможна на основе общих норм и правил, установленных для медицинских учреждений санаторного типа; команд профессиональных спортсменов, проводящих тренировочные сборы, как в летнее, так и в зимнее время года; любителей активного отдыха на природе; трудовых коллективов для проведения корпоративных праздников.

Содержание слайда: Виды активного отдыха

Содержание слайда: Виды активного отдыха

Содержание слайда: Программа продвижения санатория План продвижения представлен в прилагаемом к разработке программы продвижения рекреационной зоны и в укрупненном виде включает в себя следующие этапы: подготовительный период (3 месяца): разработка, печать и распространение рекламных материалов; размещение печатных информационных материалов в медицинских учреждениях, учреждениях культуры и спорта и рекламных статей; подготовка и рассылка предложений для юридических лиц, заключение соглашений о намерениях и подписание договоров; заключение партнерских договоров с медицинскими учреждениями; заключение договоров с туристическими агентствами; Интернет-продвижение (создание и популяризация своего ресурса); открытие санатория (1 месяц): контакты со СМИ, проведение промо-компании открытия санатория; проведение праздничного открытия санатория; поддерживающие мероприятия (в течение всего периода эксплуатации): рекламная поддержка в региональных и районных СМИ; прямые продажи корпоративным клиентам; продолжение работы с туристическими агентствами; стабилизация продвижения через медицинские учреждения; поддержание работы Интернет-сайта.

Содержание слайда: Бюджет маркетинговой деятельности руб. (с учетом инфляции)

Содержание слайда: Ценообразование

Содержание слайда: ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН Организация обслуживания клиентов санатория Режим работы – круглогодичный, круглосуточный. Режим медицинского обслуживания клиентов – ежедневный, в дневное время (с 8.00 до 20.00), без выходных дней, что обусловлено необходимостью обеспечить обслуживание по путевкам выходного дня и наличие дополнительных услуг медицинского характера для клиентов по программе активного отдыха. Режим оказания услуг по активному отдыху (прокат лодок, аренда оборудования и инвентаря, аренда коттеджей и т.д.) – в дневное время с 8.00 до 20.00 без выходных дней. При этом возможности для непосредственного использования условий для активного отдыха клиентами санатория – круглосуточные. Режим обеспечения услугами общественного питания - ежедневный, в дневное время (с 8.00 до 20.00), без выходных дней. В корпусе столовой предусмотрена организация продажи продуктов питания и сопутствующих товаров силами сторонней организации, что обеспечит удовлетворение особенных потребностей клиентов санатория в режиме питания. Режим общего санаторного обслуживания (обеспечение нормальных условий проживания клиентов в номерах и коттеджах, оказание экстренной медицинской помощи, реагирование на нештатные ситуации, обеспечение безопасности) обеспечивается круглосуточно техническим персоналом, дежурным медицинским персоналом и службой охраны санатория. Общее управление санаторием осуществляется аппаратом управления. Ведение бухгалтерского учета, клининговой деятельности и поддержание коммуникаций (электрических, телефонных, канализационных и водоснабжения) в нормальном состоянии обеспечиваются собственными силами.

Содержание слайда: Штатное расписание

Содержание слайда: Штатное расписание

Содержание слайда: Операционные расходы санатория Смета операционных расходов санатория детализирована и отдельно рассчитана по следующим категориям: операционные расходы спального корпуса (Таблица 4.2); операционные расходы «коттеджного городка» (Таблица 4.3); операционные расходы столовой (Таблица 4.4); операционные расходы многофункционального корпуса (Таблица 4.5); общехозяйственные операционные расходы (Таблица 4.6). Операционные расходы сформированы исходя из прогноза среднегодовой загрузки санатория: спальный корпус – 74,13%, коттеджи – 64,11%. При формировании операционных расходов санатория учтено, что по ряду позиций затраты будут осуществляться с интервалом более одного года. Соответственно, расходы каждого года в течение расчетного периода будут различны (что отражено в финансовом плане проекта) и в таблицах 4.2 – 4.6 приведен расчет расходов только для перового года функционирования объекта.

Содержание слайда: Операционные расходы спального корпуса , руб.

Содержание слайда: Операционные расходы спального корпуса , руб.

Содержание слайда: Операционные расходы столовой руб.

Содержание слайда: Операционные расходы многофункционального корпуса руб.

Содержание слайда: Общехозяйственные операционные расходы руб.

Содержание слайда: Расходы на оплату труда График использования штатных единиц

Содержание слайда: График использования штатных единиц

Содержание слайда: Расходы на оплату труда (без учета обязательных платежей), тыс. руб.

Содержание слайда: Расходы на оплату труда (без учета обязательных платежей), тыс. руб.

Содержание слайда: План реализации услуг санатория Объемы реализации продукции и услуг предприятия, ед.

Содержание слайда: сроки выхода на максимальные объемы реализации: по Event-направлению – с декабря 2017 года в течение 2-х месяцев; по прокату лодок – с 2018 года в течение 4-х месяцев; по прокату инвентаря – с 2018 года в течение 4-х месяцев; по аренде коттеджей – с 2018 года в течение 6-и месяцев; по продаже путевок – с 2018 года в течение 2-х месяцев; по продаже путевок выходного дня – с июня 2018 года в течение 4-х месяцев.

Содержание слайда: Фактор сезонности учтен следующим образом: продажа полноценных путевок и путевок выходного дня: для января, февраля, июня, июля, ноября и декабря объем реализации запланирован на уровне 100% от расчетного (с учетом загрузки 80% по номерному фонду и 65% по коттеджам); для марта-мая, августа-октября объем реализации запланирован на уровне 80% от расчетного; аренда коттеджей – равномерно в течение года; прокат инвентаря – равномерно в течение года; прокат лодок – в апреле 20% и период май-октябрь – 100% от планового уровня продаж; Event-направление – равномерно в течение года.

Содержание слайда: Выручка от реализации услуг санатория, тыс. руб. (с учетом инфляции)

Содержание слайда: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.: затраты на строительство санатория – 39,1 млн. руб.; затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.; затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Содержание слайда: Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений, не относящихся к объектам недвижимости, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений, не относящихся к объектам недвижимости, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений в оборудование пищеблока, руб.

Содержание слайда: Детализация вложений в оборудование административных помещений, руб.

Содержание слайда: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Базовые условия расчета финансовой модели проекта При расчете финансовых потоков приняты следующие базовые условия: расчетный период – 84 месяца (01.10.2016 – 30.09.2023); принцип учета запасов – FIFO; валюта расчета – рубли РФ; ставка рефинансирования ЦБ РФ по годам реализации проекта: первый год – 11,00%; второй и третий год – 10,50%; четвертый и пятый год – 10,00%; шестой и седьмой год – 9,50%; инфляция на первый год реализации проекта – 10%, тенденция снижения инфляции – 2% от значения, установленного для первого года проекта; оплата текущих расходов – по факту; поступление средств за оказание услуг – в момент реализации; доля выплат, финансируемых за счет поступлений текущего месяца – 75%.

Содержание слайда: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Регулирование и налогообложение деятельности санатория При разработке финансовой модели проекта учтены специфические требования и условия функционирования санаторно-курортных организаций, установленные в следующих нормативных актах: Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ (в ред. от 08.11.2007) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ (в ред. от 06.08.2008) «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Положение о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 (в ред. от 07.04.2008); Приказ Министерства финансов РФ от 10 декабря 1999 №90н «Об утверждении бланков строгой отчетности»; Налоговый кодекс РФ. Предприятие является плательщиком следующих видов налогов и обязательных платежей: Налог на прибыль предприятий и организаций – 24% от прибыли; НДС – 18% от величины добавленной стоимости по видам деятельности, не относящимся к санаторно-курортному обслуживанию; Налог на имущество предприятий – 2% от остаточной стоимости имущества; Единый социальный налог – 26% от начисленной заработной платы. Также в расчетах учтено, что предприятие является налоговым агентом по перечислению в бюджет НДФЛ – 13% от дохода сотрудников предприятия.

Содержание слайда: Налоговые платежи тыс. руб.

Содержание слайда: Операционные расходы тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз баланса , тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз баланса , тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз баланса , тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз показателей денежного потока, тыс. руб.

Содержание слайда: Прогноз показателей денежного потока, тыс. руб.

Содержание слайда: Параметры привлеченного финансирования проекта

Содержание слайда: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ Показатели социально-экономической эффективности проекта

Содержание слайда: Показатели социально-экономической эффективности проекта Указанные параметры социально-экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что проект имеет исключительное значение для улучшения социально-экономической сферы Удмуртской республики и близлежащих районов, т.к.: 1) позволяет создать новые рабочие места с уровнем дохода выше среднего по аналогичным видам занятости; 2) создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения общерайонных и корпоративных событий; 3) создает материально-техническую базу для профилактики и лечения ряда распространенных заболеваний в непосредственной близости к местам проживания целевой аудитории; 4) создает дополнительный источник доходов бюджетов всех уровней; 5) создает более высокий современный формат активного отдыха населения Удмуртской республики и близлежащих районов; 6) представляет собой оснащенную базу для развития спорта и туризма среди детей школьного возраста и молодежи Удмуртской республики и близлежащих районов; 7) создает условия для привлечения в развитие Удмуртской республики и близлежащих районов в виде финансовых ресурсов в рамках региональных целевых программы.

Содержание слайда: Анализ чувствительности, тыс. руб.

Содержание слайда: Спасибо за внимание!!! Контактная информация: Город Ижевск Удмуртской республики Федоров Дмитрий Валерьевич Тел. 8-982-990-71-75 Email: sarov3451@mail.ru